기록하고 기억하는 가치투자

미투온 시총 2422억원 2018년 매출 : 988억원, 영업이익 295억원 2019년 예상 매출 : ? PER 15기준 3500억원 ~ 4000억원 가능하지 않을까? * 투자 아이디어 - 일본 DMM GAMES와 소셜 카지노 게임 '풀하우스카지노(Full House Casino)' 론칭 계약을 체결 2020년 도쿄올림픽에 맞춰 내외국인 카지노가 오픈 될 예정으로 향후 소셜카지노 시장의 성장 잠재력도 매우 크다 - 동사는 올해 말 홍콩 소재 자회사 미투젠의 국내 코스닥 상장을 계획하고 있다”며 “미투젠의 올해 3분기 누적 기준 실 적은 매출액 591억원, 영업이익 254억원 수준으로 미투젠의 상장으로 마련될 재원은 외형 성장을 위한 추가적인 M&A 에 활용될 예정 - 동사의 주요 시장은 아시아와 북미인데..

민앤지 - 시총 3025억원 2018년 매출 1073억, 영업이익 260억 2019년 예상 매출 1300억, 영업이익 314억 사상 최대 실적 갱신중, PER 15 보면..최소 4000억 ~ 4500억까지 시총 오를 수 있지 않을까? * 투자 아이디어 - 자회사 세틀뱅크 늦어도 7월 상장(지분율 46%) 간편계좌 결제금액 지속 상승중 - 미뮤 앱플레이어 중국 점유율 75%, 국내 성장성 기대 - 주식투자노트, 한국경제TV 월 1만원 지속적으로 고객수 늘고 있음 정부의 오픈뱅킹 이슈 - 은행이 가진 소비자의 재무 데이터를 다른 제 3의 업체 또는 타행과 공유하는걸 허용하는 제도 올해 12월 시행 예정, 이제 핀테크 업체에도 금융 결제망이 열린다 세틀뱅크도 은행에 수수료를 지불하고 있는데..현행 건당 400..

전환사채를 포함한 시총은 약 1100억 , 올해 영업 이익이 200억으로 예상됨 약 30% 성장 4차 산업의 핵심인 로봇부품 회사를 자회사로 가지고 있음(지분율 46%)

카메라 모듈이 본업이지만 본격적인 전기차 시장이 개화되는 2020년을 생각하면 큰 폭의 매출성장이 가능하다2019년 예상 영업이익이 450억 ~ 600억, 2018년 영업이익 262억, 목표시총 5500억 ~ 6000억 경쟁사와 유사한 카메라 모듈 매출액 규모, 기술력, 2차전지 성장성 등을 감안 시 경쟁사대비 35% 할인 받을 이유는 없다고 판단 멀티카메라 탑재 확대에 따른 평균판매단가 상승, 중대형 2차전지향 신규 매출에 힘입어 동사는 2019년 매출액 9,371억원(+24.3% y-y), 영업이익 423억원(+61.2% y-y, 영업이익률 4.5%)을 기록할 것으로 전망. 분기별로 도 2분기 중저가 스마트폰 카메라 스펙 상향 및 출하량 확대로 과거와는 다른 이익 사이클을 기록할 것으로 기대되어 긍정..

작년 매출, 영업이익 2668억/492억 - 현재 진입장벽 낮은 휴대폰 부품주로 취급되어 PER 10도 안되게 거래되지만 매년 매출, 영업이익이 성장하고 있음 유럽향 매출이 올해도 30% 이상 성장할 것으로 예상됨 소비재로 생각하면 최소 PER 12~13, 2019E 영업이익은 600억이므로 목표 시총은 6000억 ~ 7200억임 * 글로벌 모바일 액세서리 기업  2009년 설립된 모바일 액세서리 기업으로 모바일기기용 보호케이스와 액정필름, 기타 액세서리 를 글로벌 시장에서 온라인몰(아마존, 현지 오픈몰) 및 총판 유통 채널을 통해 판매하고 있음. 스마트폰 케이스 브랜드는 남성 고객을 타겟한 슈피겐, 클래식 디자인을 강조한 라마농, 그리고 여성 고객을 타겟한 시릴을 보유.  2018년 품목별 매출 비..

* OLED 장비, 소재 종목선택의 기준 - 중국진출 여부, 수주잔고, 매출액 반영여부 - 독특한 기술적 경쟁우위 - 대형 OLED 투자시에도 수혜가능한 대면적 대응 여부 - 폴더블 등 폼팩터(Form Factor) 변화에 따른 장비가격 상승 및 추가 수주 가능성 * 폴더블, 대형으로 변화는 OLED 검사장비에게 기회 - 세계적으로 5개 회사만 영위하는 진입장벽이 높은 시장임 - 폴더블 디스플레이처럼 형태가 복잡해 질수록 OLED 검사장비 수요는 증가한다 * 2016년 PBR 3.4까지 상승...2017년 5월 주가 6000원 * 목표주가 5000원~

22.1.11 김준엽 1.실적 Q. 사업보고서상 원가(생체오리)는 많이 떨어졌다 제품가가 많이 올랐다. 이유가 뭔가? 이익이 굉장히 늘었던데 4분기도 계속된건가? 20년도 내내 오리 공급과잉으로 판가가 안좋았다. 그러다가 20년도 말에 조류독감이 발생했고 오리가 대량 살처분되면 공급이 부족해진다. 그럼 판가가 오른다. 21년에는 AI의 영향이 계속돼서 판가가 좋았다. Q. 사조원은 오리쪽 적자가 굉장히 심한데 우리만 이익이 많이나는 이유는?? AI때 얼마나 살처분을 했냐에 따라 다르다. 우리는 운이 좋게 AI의 여파가 적어서 살처분을 적게했다. 다른 곳은 AI때 살처분을 많이하다보니 오리를 자체 사육한 오리가 아니라 외부에서 사서 공급하다보니 원가 부담이 심했던 걸로 안다. Q. 우리가 유난히 살처분이 ..

* 투자아이디어 - 신용카드 가맹점 수수료 인하로 카드사 혜택 줄어들 가능성 큼. 신용카드는 소득공제율 25%, 체크카드는 30%임 신용카드를 쓰는 이유가 소득공제 금액을 능가하는 여러 혜택을 주기 때문인데... 그 혜택이 줄어든다면 체크/선불카드를 쓰는 비율이 늘지 않을까? 코나카드는 스벅할인 30%, 무조건 즉시할인 0.2% 등 현존하는 선불/체크카드 중 가장 혜택이 많음 * 현 주가 - 중국발 매출감소로 연이은 적자행진이지만 코나카드 등 신사업이 순항중이어서 기대감이 있다 여기서 더 떨어지기는 힘든 상황이니 하방은 어느정도 막혀있고 상방은 열여있는 종목이 아닐까? * 코나카드 - 2019년 연말까지 150만장 돌파 예정...주담 통화로 확인해보자 (발급장수: 18.2Q 46만장18.3Q 97만장) ..

* 주력 사업 - 출입, 근태 관리 시스템 * 사업비중 - 바이오인식 시스템 70% - 바이오인식 솔루션 21% * 투자 아이디어 - 52시간 근무제로 인한 근태관리 시스템 수요의 큰폭 증가 가능성이 높다 동사는 전세계 100여개 국에 근태관리 시스템을 수출한 이력이 있다 - 미중 무역전쟁 수혜주 - 인 디스플레이로 갤럭시 S 모델에 디스플레이 내부에 지문인식 센서를 내장하는 기술 도입 예정 - 얼굴인식 사업 본격화로 2019년 공공시장 진출이 유력함

요즘 4차산업 혁명 및 주52시간 근로제에 따른 무인화와 관련하여 에스원이라는 회사에 주목하고 있다 그룹 수주 중심 안정적인 매출에서 무인화, 스마트 홈으로 성장성이 부각되는 중이다 * 매출비중 - 보안시스템 77.1% - 건물관리 22.3% - 콜센터 4% * 향후 기대되는 사업 - 무인 편의점 등 무인/자동화 점포 증가세, 가정용 스마트 보안 CU(BGF 리테일) 이 무인 매장을 꾸준히 늘릴 계획을 가지고 있음 http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2018082814562633259 - 근태관리 시스템 - 얼굴인식 워크스루 게이트 개발 완료..삼성그룹 전 계열사에 도입 예정

초록뱀 PBR 1.7 하나금융투자 이정기 애널이 커버리지 개시 드라마 제작 업체의 경쟁력은 일년에 시청률 높은 드라마를 몇 편 만드느냐로 결정된다. 이때 중요한 2가지 핵심요소는 - 보유 작가진- 가용자본 규모 작가진 20여명으로 스튜디오드래곤의 1/3 수준임 문영남 작가가 KBS에서 내년 1월에 주중 미니시리즈로 복귀함http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2018112101032712069001 판권은 스튜디오드래곤으로 일원화했지만 수익배분권리는 존재함드라마는 결국 스토리가 제일 중요하고 송재정 작가가 초록뱀 소속이므로 알함브라 궁전이 히트할 경우초록뱀이 얻는 수익이 클 것으로 기대된다 현재 시총 1400억원인데 PBR1.7 초록뱀이 보유한 제작능력에 비해 이건 너무 ..

이번 3분기는 전부 적자유지를 예상했는데... 49억 영업이익을 달성함올해 6월에 모회사가 된 코스메카 코리아의 노하우를 활용해서 드라마틱한 변화가 생겼는데매출액은 직전 2분기 250억에서 390억으로 증가매출원가는 226억에서 307억특히 판관비가 57억에서 42억으로 감소한게 고무적임 - 직원수가 17년말 362명에서 162명, 대규모 구조조정 영업이익이 -26억에서 49억으로 증가했지만 판관비가 줄었다는게 좋아보임 지금 시총이 1500억인 회사인데...2019년도 보수적으로 영업이익 150억만 잡아도 PER 20 이면 시총 3000억목표 시총은 2000 ~ 2500억 무척 기대되는 3분기 실적이다 2018년 6월 8일 코스메카코리아가 지분 인수함엔에스텍(잉글우드랩 코리아) 공장을 활용해 기초에서 색..

🇰🇷 Granit34, [2022-03-01 오후 10:55] 다원시스 투자하시는 분 있으신지 모르겠는데... 초치는 이야기라 죄송합니다. 🇰🇷 Granit34, [2022-03-01 오후 10:56] 그냥... 그럭저럭 아는 분야니까 하는 말이긴 한데 EMU-150 초기 발주분 150량 보상금만 작년에 잡았다고 유안타 리포트에 있던데 나머지 208량 납기지연 보상금도 잡아야 할 겁니다. 제가 알기로 후기 발주분 208량은 커녕 초기 발주분 150량 제작도 아직 제대로 못 들어간 걸로 알고 있습니다. 해외 부품수급 문제도 있겠지마는 애초에 설계 단계에서 결함이 있었던 걸로 알고 있고, 실제 납품 완료된 2/3호선 차량도 결함 있어서 제대로 운행 못 들어간 걸로 압니다. 🇰🇷 Granit34, [2022-..

필립피셔 - 집중투자/분할매수 로 투자했다켄피셔 - 아버지 필립피셔 덕분에 자산을 지키고자 분산투자함 투자할때는 사람이 중요하다 반드시 CEO, 경영진 및 임직원 수, 연봉 등을 확인해봐야한다잉여가치를 만드는 건 결국 사람이다 10루타는 분할매수로 완성된다4루타 + 3루타 + 2루타 + 1루타 PSR이 중요하다 매출이 꾸준히 느는 회사를 주목해야한다매출이 꾸준히 늘 때 관련 판관비, 광고선전비 투자때문에 순이익이 생각보다 많이 늘지 않을 때가 있다이후에 관련비용절감이 이뤄지면 영업이익이 폭발적으로 증가하여 주가는 오른다 집중투자 = 재산을 불리는 투자분산투자 = 재산을 지키는 투자 1. 바늘로 50년동안 코끼리를 찌른다 -> 분산투자 후 기다림2. 바늘로 한번 찌르고 죽을 때까지 기다린다 -> 가치투자 ..

* 글로벌 경제 : 19년 ~ 20년 중국에서 투자기회를 적극 활용해야함 * 한국 경제 : 3% 안팎의 저성장 국면 진행, 차별화 심화 중장기적으로 저금리 지속 * 장단기 금리차이(10년, 2년 국채수익률 차이)가 축소된 이후 미국 경제성장 둔화됨2019년 초 이후에는 장단기 금리차이 역전되고 그 이후 경기침체 가능성 높아질 전망임 * 2018년 이후 중국경제 시나리오 - 기업 및 은행의 부실을 처리하는 과정에서 금융위기를 겪고 소비중심으로 안정성장 국면에 접어들 가능성 높음 * 한국의 적정 기준금리는 1.5% 안팎임경제성장률이 2% 대로 저성장 시대이므로 기준금리는 낮게 유지될 것임, 중장기적으로 하락 추세 지속저축률이 투자율 초과 -> 경상수지 흑자 -> 원화가치 상승 -> 물가 및 금리 안정전체 국..

투자 아이디어 - 하반기 5G관련 통신사 설비투자로 광커넥터 매출 기대됨(특히 내수) 한국무역협회 홈페이지 : http://www.kita.net/ 월별 수출입 현황 보기- HS코드 : 851762, 지자체 : 광주 북구

- 2018년 6월 인천시 연수구 선학동에 온사이트 방식 수소충전소를 구축 예정, 2019년 2월까지 완료 후 운영- 도시가스 개질형, 700bar, 일 250Kg=하루 50대분 충천분량임- 올해안에 20기 발주 예정(도로공사 4기, 현대차 3기는 단일 사업자에게 맡김) http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=206577 - 수소충전소용 표준용량(250kg/day) 개질기의 개발 및 제작이 마무리 단계에 접어들어 10월말부터 테스트 운용할 예정- 저온플라즈마 기술을 응용한 플라즈마-스팀리포머 듀얼모드 수소제조장치(250kg/day) 개발 및 공급관련 논의를 강원도와 하고 있다. 우리회사의 소용량 수소제조장치는 외국 선진업체와 비교시 보다 경제적이고..

1. 트렌드를 발견한 경우 - 좋은사람들 yes 브랜드, 허니버터칩, 쎌바이오텍 - 큰 트렌드가 변할 때 히트상품이 나올때 민감하게 주목 2. 실적이 개선되는 경우 - 실적발표 시즌에 시가총액과 실적을 최근 3년치 차트 vs 실적을 비교 - 이미 주가가 반영된 경우는 패스 - 아이투자 텔레그램으로 확인 - 사업보고서 자주 보기 3. 차트로 찾는 방법 - 한달 혹은 분기마다 모든 차트를 다 확인해봄 - HTS의 차트 창과 실적 5년치 창을 같이 보면서 바닥에서 3~4년 옆으로 기는 경우를 찾자 - 옆으로 차트는 기고 있는데 매출액이나 이익이 점진적으로 늘고 있는데 주가는 반영이 안된 회사를 찾는 것 - 전체 다 해도 4시간 정도밖에 안걸린다 - 이렇게 하면 장이 좋을때는 주식을 잘 안사게됨 4. 퀀트 - ..

첨부문서 참조하세요~

야마구치 요헤이는 사업가치(수익가치)와 재산가치(자본)을 이용하여 기업의 가치를 평가했으며, 실제 기업의 M&A에 활용했다고 한다. 1. 적용공식 : 기업가치 = (사업가치 + 재산가치-비유동부채) / 발행주식수 2. 사업가치 : 사업가치 = 영업이익 * 9.09배 -> 9.09는 종합주가지수 수익률과 기업대출 평균금리의 대략적인 중간지점인데, 지금은 금리가 다르니 재계산 필요하며,위 예시에 장기 종합주가지수 수익률 11%, 기업대출 평균금리 5.5%의 중간지점 8.25%를 기대수익률로 정하고, 영업이익 * 0.75(법인세율 25%공제) / 0.0825 = 영업이익 * 9.09가 된다. (법인세율은 조정필요.지금은 20%~22%인가요?) -> 당연하지만...법인세를 인하하거나, 기업대출 평균금리가 하락하..

1. PBR 1.5이하 + 이자보상배율 10이상: 한 종목씩 실적확인하는 경우에 씁니다. 좋은 종목 하나도 놓치고 싶지 않을 때 쓰죠.* PBR = 주가/주당순자산 , 이자보상배율 = 영업이익/이자비용 2. EV/EBITDA 5 이하: 기업을 통째로 인수하고 싶은 마음이 드는 그런 종목을 찾을 때 씁니다. * EV = 시가총액 + 순차입금 , EVITDA = 순이익 + 이자비용 + 법인세 + 감가상각비 3. 배당수익률 3% 이상 + 이자보상배율 5이상: 고배당과 무차입 또는 낮은 차입 경영을 통해 안정적인 배당수익을 추구할 때 씁니다. 4. PSR 0.2이하: PSR 0.2 이하로 검색해도 좋은 종목들이 꽤 걸립니다.다만 차입이 낮고 지속적인 이익을 얻을 수 있을 종목을 골라야겠죠.

http://cafe.naver.com/vilab/61966 기본적으로 주식투자를 잘하기 위해선 주식투자의 세계를 잘 알아야 하는데 가장 현명한 방법은 많은 독서를 통함이 기본을 이루어야 한다. --워렌 버핏-- 1. 주식투자 목적 :일반투자자들은 기본적으로 경제적인 상황의 진전을 위함이 기본을 이루는데, 본인의 자산을 증가시키기 위해선... 기업에 투자함이 가장 현명함을 깨닫는 것이 중요할 것 같다. 2. 주식투자 방법, 순서 :주식투자의 세계를 책을 통해서 앎과 동시에...기존에 검증되어온 투자방법을 반복하는 것이 가장 현명할 것인데....워렌 버핏은 50년을 넘는 동안 23%전후의 수익을 꾸준히 이루었고..복리의 장점을 더해서 70조이상의 자산을 이루었다. 3. 버핏, 벤저민 그레이엄의 투자방법 :..

- 주식시장에서 고수와 하수의 차이는 고수는 수익을 길게 가져가고 손실은 짧게 끊는 반면 하수는 수익은 짧게 끊으며 손실은 길게 가져간다는 것입니다. 이 차이는 나중에 계좌수익에 엄청난 차이를 만들지요 이런 차이를 만드는 것은 바로 습관때문입니다. 크게 수익난 경험이 없으니 크게 못 가져가는 것이죠 부담가지 않은 금액이라도 남겨놓고 지켜보는 연습을 한 번 해보세요 주식시장에는 항상 변동성이 존재합니다.이런 잔파도에 신경쓰지 말고 실적이라는 큰 흐름을 봐야 편안히 높은 수익을 올릴 수 있습니다. - 항상 남들보다 5년 ~ 10년 후의 산업 트렌드를 내다봐야 할 줄 알아야한다. - '다음카카오 김범수 의장' - 계좌의 성장은 아날로그가 아니고 디지털이지요. 즉 매달 연속적으로 늘어나는게 아니고 줄곧 일정하다..